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AETOS에토스매일 시장 종합 평가(2022년 11월 14일)
0월 미국 CPI가 예상보다 더 많이 냉각되면서 현물 금 가격은 지난주 거의 5% 급등한 온스당 $1,766.46로 8월 18일 이후 최고치를 기록했으며, 이는 수십 년 만에 가장 빠른 가격 상승이 다가오고 있다는 기대감을 높였습니다. 미 달러 지수가 폭락하고 연준이 공격적인 금리 인상을 늦출 여지를 주면서 8월 18일 이후 최저치를 107.095로 갱신했습니다. 미국 중간선거는 의회의 교착상태로 이어질 수 있고, 바이든 행정부가 향후 재정지출에서 성과를 내기 어려울 것이기 때문에 금값은 상승할 이유가 있다.
11월 10일(목) 미국 노동부가 발표한 자료에 따르면 미국의 10월 전체 CPI 연율은 7.70%로 기대치인 8%보다 낮았으며 이전 값은 8.20%였습니다. 10월 근원 CPI 지수는 6.30%를 기록, 기대치보다 각각 0.2%포인트, 이전치보다 0.3%포인트 낮았다. 연준은 금리를 4회 연속 75bp 인상했고 연초 이후 375bp 인상했다. 그러나 점점 더 많은 사람들이 연준이 결국 경제를 급격히 둔화시켜 내년 침체로 이어질 것을 우려한다고 말한 후에 나온 것이다.
보스턴 연준의 콜린스 총재는 인플레이션과 싸워야 할 필요성을 강조하는 동시에 연준이 금리를 너무 빨리 인상하는 영향도 저울질했습니다. 그녀는 정책 결정의 다음 단계에서 나의 초점은 빠른 금리 인상에서 금리가 어디로 가야 하는지 결정하는 것 이라며 인플레이션이 너무 느리게 떨어지는 위험과 너무 빨리 경제가 약화되는 위험이 균형을 이루고 있다고 언급했습니다. 사람들이 인플레이션 하락을 보여주는 데이터를 보기 시작하면 연준이 금리 인상 속도를 늦추기 시작할 것으로 예상합니다.
바이든 행정부가 향후 2년간 재정지출에서 달성하기 어렵다는 것이 확인되면 인플레이션 기대치는 더욱 낮아지고 지난 몇 개월 동안 금 시장에 가해진 막대한 압박이 계속 풀릴 것이며, 금은 상승할 이유가 있다.
지난주 Kitco News의 월스트리트 설문조사에는 총 19명의 시장 전문가가 참여했습니다. 이번 주에 12명의 분석가(63%)가 금에 대해 낙관적이며 2명의 분석가(11%)가 약세를 보였습니다. 5명의 분석가(26%)는 중립적입니다. 905명의 개인 투자자가 온라인 설문조사에 참여했습니다. 총 588명의 유권자(65%)가 금 가격이 오를 것이라고 예측했고 199명(22%)이 금 가격이 하락할 것이라고 예측했으며 나머지 118명(13%)은 금 가격이 횡보해야 한다고 믿었다.
EURUSD 유로당 달러화
금요일(11월 11일) 유로는 미국 달러 대비 1.40% 상승한 1.0352로 마감했습니다. 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상 기대감이 유로화를 끌어올렸지만 경기침체 위험이 유로화 상승을 제한할 수 있다.
크리스탈리나 게오르기에바 IMF 위원장은 지난주 EU 회원국의 절반 이상이 경기 침체에 빠지고 유럽중앙은행(ECB)이 인플레이션을 막기 위해 금리를 인상해야 하는 등 내년 세계 경제가 특히 어려워질 것이라고 말했다.
11월 11일, 유럽중앙은행(European Central Bank)의 관리위원회인 홀츠만(Holzman)은 12월 회의에서 이자율이 50bp 또는 75bp로 인상될 것이라고 밝혔습니다. 그는 또한 12월 결정은 데이터와 ECB 예측에 달려 있다고 말했습니다.
유럽연합(EU)은 금요일 2023년 유럽연합 전체 경제 전망을 하향 조정하면서 유럽연합이 이번 겨울 침체에 빠질 수 있다고 경고했다.
인플레이션은 올해 말을 정점으로 서서히 내려갈 것이다.
유럽연합 집행위원회는 에너지 가격 상승과 엄청난 불확실성이 유로존과 대부분의 EU 회원국 경제를 올해 4분기에 침체에 빠뜨릴 것이라고 말했습니다. 경제 활동의 위축은 2023년 1분기에도 계속될 것이라고 기관은 말했습니다. 유럽의 성장은 내년 봄에 재개될 것으로 예상된다.
최근 유럽 중앙 은행의 몇몇 관리들은 인플레이션과 싸우는 것이 여전히 유럽 중앙 은행 통화 정책의 주요 목표라는 견해를 표명했으며 유럽 중앙 은행은 매파 금리 인상 입장을 계속 고수해야 한다고 말했습니다. 12월 통화정책 회의에서 제독은 금리를 75bp 더 인상할 것으로 예상된다.
유럽중앙은행(European Central Bank) 관리들은 금리를 계속 인상하면 유로존의 경기 침체 위험이 더욱 커질 수 있다는 점을 인정했지만, 인플레이션을 계속해서 상승시키도록 통제하는 것이 유럽 중앙은행의 정책 목표에 대한 우려보다 더 중요합니다. 경기 침체의 위험. 10월 통화 정책 회의 이후 많은 ECB 관리들은 ECB가 금리를 계속 인상하고 긴축 통화 정책을 지속할 것을 지지했다.
Economic Bulletin은 유로 지역의 경제 활동이 앞으로 몇 분기 동안 급격히 둔화될 것으로 예상하고 있음을 보여줍니다. 성장의 악화는 주로 다음 4가지 요인으로 인한 것입니다.
첫째, 높은 인플레이션이 경제 전반에 걸쳐 지출과 생산을 위축시키고 천연 가스 공급의 차질로 인해 이러한 역풍이 악화되었습니다.
둘째, 경제 재개에 따른 서비스 수요의 강력한 반등은 앞으로 몇 달 안에 활력을 잃을 것입니다.
셋째, 글로벌 수요 약세와 많은 주요 경제국의 긴축 통화 정책 및 교역 조건 악화는 유로 지역 경제에 대한 지원 감소를 의미합니다.
넷째, 경제발전의 불확실성이 여전히 높고 자신감이 급격히 떨어졌다.
Nordea Bank의 이코노미스트들은 달러가 일반적으로 위험 상황에서 약세를 보이며 시장은 앞으로 몇 주 안에 이를 볼 수 있을 것이라고 말했습니다.
12월 초까지 EUR/USD가 1.05까지 상승할 것으로 예상되는 가운데 미국 달러는 매우 단기적으로 더 약세를 보일 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 은행은 여전히 EUR/USD가 3개월 안에 0.97로 떨어질 것으로 예상한다.
경제학자들은 높은 임금 인상과 노동 시장이 타이트한 상황에서 인플레이션에 맞서기 위한 연준의 노력은 끝나지 않았다. 연준은 내년에 우리와 시장이 현재 예상하는 것보다 더 많이 금리를 인상할 수 있다. 유로와 유로의 금리 차이 EUR/USD가 하락해야 한다는 압력이 있을 수 있습니다. 또한 금리가 높다는 것은 향후 3개월 동안 위험 회피가 시장에 다시 돌아와 EUR/USD가 하락할 수 있음을 의미한다.
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